基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C(015821) |
净值：
1.4288
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日增长率：
-3.01%
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累计净值：1.4288 | 2025-11-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 34,000.00 | 5,494,313.64 | 10.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,700.00 | 4,660,854.20 | 9.10 |
| 01810 | 小米集团-W | 67,200.00 | 3,313,021.82 | 6.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,200.00 | 2,906,496.00 | 5.67 |
| 03690 | 美团-W | 22,610.00 | 2,157,138.93 | 4.21 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,100.00 | 1,817,789.00 | 3.55 |
| 00981 | 中芯国际 | 23,000.00 | 1,670,433.86 | 3.26 |
| 603259 | 药明康德 | 13,800.00 | 1,546,014.00 | 3.02 |
| 002371 | 北方华创 | 2,835.00 | 1,282,440.60 | 2.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 26,000.00 | 1,186,640.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,315,241.70 | 41.62 | 79.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,175,418.00 | 6.20 | 11.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,546,014.00 | 3.02 | 5.73 |
| 金融业 | 632,009.00 | 1.23 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 290,850.00 | 0.57 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.44 | 0.59 | 6.47 | 51,218,745.11 |
| 2025-06-30 | 94.88 | 0.78 | 6.79 | 38,837,784.06 |
| 2025-03-31 | 94.84 | 0.15 | 17.86 | 69,668,691.67 |
| 2024-12-31 | 87.61 | 0.25 | 31.28 | 41,310,299.75 |
| 2024-09-30 | 94.58 | 0.86 | 4.54 | 23,710,967.54 |
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