首页 > 基金> 易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)
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易方达中证同业存单AAA指数7天持有

(015822)
净值：
1.0814
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0814 2026-05-14
  • 净值走势
易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.08140.01%
2026-05-131.08130.00%
2026-05-121.08130.01%
2026-05-111.08120.01%
2026-05-081.08110.01%
2026-05-071.08100.00%
2026-05-061.08100.02%
2026-04-301.08080.00%
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基金情况

基金全称 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘朝阳 易瓅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 68.33亿元 份额规模 63.3167亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 3.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-135.400.026,833,082,800.66
2025-12-31-126.910.035,926,854,155.60
2025-09-30-123.450.045,098,741,322.56
2025-06-30-124.870.026,388,832,091.29
2025-03-31-106.410.071,941,482,233.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-易瓅8023.85
2022-06-02-刘朝阳14448.14
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