易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证同业存单AAA指数7天持有(015822)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,265,696.24	89,623,388.23	33,848,366.29	55,641,558.12
利息合计	18,293.34	506,024.63	429,177.21	503,893.63
其中：存款利息收入	13,700.19	10,769.08	4,039.30	8,093.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,593.15	495,255.55	425,137.91	495,800.31
投资收益合计	70,018,965.83	90,140,839.92	32,734,094.98	57,099,230.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,018,965.83	90,140,839.92	32,734,094.98	57,099,230.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,228,437.07	-1,023,476.32	685,094.10	-1,961,565.99
其他收入	-	-	-	-
费用	24,746,241.58	29,323,740.90	9,336,956.05	13,940,779.17
管理人报酬	6,699,204.15	8,797,076.95	3,069,857.07	3,713,581.44
基金托管费	1,674,801.06	2,199,269.24	767,464.28	928,395.40
销售服务费	6,699,204.15	8,797,076.95	3,069,857.07	3,713,581.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,516,648.52	9,224,518.93	2,279,964.86	5,287,883.12
其中：卖出回购金融资产支出	9,516,648.52	9,224,518.93	2,279,964.86	5,287,883.12
其他费用	143,644.95	291,733.18	142,887.11	281,397.53
利润总额	47,519,454.66	60,299,647.33	24,511,410.24	41,700,778.95

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