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首页 > 基金> 中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有

(015827)
净值：
1.0695
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0695 2025-12-29
  • 净值走势
中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.06950.01%
2025-12-261.06940.00%
2025-12-251.06940.01%
2025-12-241.06930.00%
2025-12-231.06930.00%
2025-12-221.06930.01%
2025-12-191.06920.01%
2025-12-181.06910.01%
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基金情况

基金全称 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 张东波 管志玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.61亿元 份额规模 4.3208亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 3.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-132.640.08460,651,882.81
2025-06-30-123.530.13654,365,300.61
2025-03-31-114.460.03791,839,438.79
2024-12-31-128.420.10974,159,465.32
2024-09-30-125.030.06593,622,170.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-张东波7153.73
2024-01-16-管志玉7153.73
2022-05-302024-01-16王慧杰5963.10
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