首页 > 基金> 中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)
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中欧中证同业存单AAA指数7天持有

(015827)
净值：
1.0711
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0711 2026-02-06
  • 净值走势
中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.07110.00%
2026-02-051.07110.01%
2026-02-041.07100.00%
2026-02-031.07100.00%
2026-02-021.07100.02%
2026-01-301.07080.00%
2026-01-291.07080.01%
2026-01-281.07070.00%
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基金情况

基金全称 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 张东波 管志玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.79亿元 份额规模 3.5417亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.31%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 3.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-132.330.04378,857,479.05
2025-09-30-132.640.08460,651,882.81
2025-06-30-123.530.13654,365,300.61
2025-03-31-114.460.03791,839,438.79
2024-12-31-128.420.10974,159,465.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-张东波7563.89
2024-01-16-管志玉7563.89
2022-05-302024-01-16王慧杰5963.10
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