中欧中证同业存单AAA指数7天持有(015827)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,325,011.92 |
7,806,243.69 |
4,218,037.56 |
16,010,361.64 |
| 本期利润 |
2,468,619.92 |
6,659,807.83 |
3,503,638.47 |
16,492,194.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
1.02 |
0.42 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
1.25 |
0.60 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
23,168,675.39 |
24,689,266.23 |
38,263,098.10 |
51,705,741.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
327,029,864.50 |
378,857,479.05 |
654,365,300.61 |
974,159,465.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.64 |
6.97 |
6.28 |
5.65 |
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