首页 > 基金> 汇添富鑫和纯债C(015835)
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汇添富鑫和纯债C

(015835)
净值：
1.0416
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0816 2026-08-11
  • 净值走势
汇添富鑫和纯债C(015835)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.04160.04%
2026-08-101.0412-0.06%
2026-08-071.0418-0.07%
2026-08-061.04250.02%
2026-08-051.04230.03%
2026-08-041.0420-0.04%
2026-08-031.04240.00%
2026-07-311.0424-0.06%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.38%
最近三月 -0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 0.44%
最近两年 2.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-117.462.10459,625,319.84
2026-03-31-100.060.01725,994,146.11
2025-12-31-100.030.04721,669,970.47
2025-09-30-103.770.041,379,417,155.37
2025-06-30-109.170.171,703,197,505.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-刘宁9615.01
2022-06-272025-08-27杨靖11577.64
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