首页 > 基金> 汇添富鑫和纯债C(015835)
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汇添富鑫和纯债C

(015835)
净值：
1.0452
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0852 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富鑫和纯债C(015835)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0452-0.03%
2026-06-251.0455-0.08%
2026-06-241.04630.03%
2026-06-231.04600.07%
2026-06-221.0453-0.03%
2026-06-181.04560.05%
2026-06-171.0451-0.04%
2026-06-161.0455-0.06%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 -0.05%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 0.32%
最近两年 3.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.060.01725,994,146.11
2025-12-31-100.030.04721,669,970.47
2025-09-30-103.770.041,379,417,155.37
2025-06-30-109.170.171,703,197,505.73
2025-03-31-117.820.051,756,692,233.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-刘宁9155.37
2022-06-272025-08-27杨靖11577.64
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