基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银行业轮动混合C(015850) |
净值：
9.7481
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：9.7481 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 62,580.00 | 26,964,470.40 | 5.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 40,700.00 | 24,827,000.00 | 4.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,473.00 | 23,685,525.15 | 4.71 |
| 688012 | 中微公司 | 58,772.00 | 16,028,299.84 | 3.19 |
| 688981 | 中芯国际 | 127,447.00 | 15,654,315.01 | 3.11 |
| 688041 | 海光信息 | 67,466.00 | 15,140,045.06 | 3.01 |
| 002371 | 北方华创 | 32,400.00 | 14,874,192.00 | 2.96 |
| 002409 | 雅克科技 | 186,200.00 | 13,797,420.00 | 2.74 |
| 688385 | 复旦微电 | 167,366.00 | 12,334,874.20 | 2.45 |
| 002709 | 天赐材料 | 254,800.00 | 11,804,884.00 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,231,080.84 | 63.28 | 70.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,054,804.09 | 12.74 | 14.23 |
| 金融业 | 31,388,046.00 | 6.24 | 6.97 |
| 采矿业 | 21,867,470.00 | 4.35 | 4.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,871,866.00 | 1.76 | 1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,331,484.00 | 1.06 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 350,100.00 | 0.07 | 0.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,184.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.50 | - | 10.92 | 502,920,328.01 |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.18 | 526,864,757.04 |
| 2025-06-30 | 81.89 | - | 18.75 | 438,836,083.29 |
| 2025-03-31 | 85.98 | - | 14.28 | 433,877,875.40 |
| 2024-12-31 | 86.40 | - | 14.28 | 440,757,302.57 |
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