基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银行业轮动混合C(015850) |
净值：
9.6311
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日增长率：
-0.96%
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累计净值：9.6311 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 63,180.00 | 23,109,348.60 | 4.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,425.00 | 23,088,125.00 | 4.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 56,600.00 | 22,848,288.00 | 4.34 |
| 601138 | 工业富联 | 266,600.00 | 17,598,266.00 | 3.34 |
| 688981 | 中芯国际 | 117,454.00 | 16,458,829.02 | 3.12 |
| 000063 | 中兴通讯 | 359,200.00 | 16,393,888.00 | 3.11 |
| 600760 | 中航沈飞 | 220,700.00 | 15,852,881.00 | 3.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 308,900.00 | 13,956,102.00 | 2.65 |
| 688385 | 复旦微电 | 200,328.00 | 13,351,861.20 | 2.53 |
| 603444 | 吉比特 | 21,900.00 | 12,439,200.00 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 321,782,725.62 | 61.08 | 68.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,414,370.91 | 16.02 | 17.94 |
| 金融业 | 40,783,549.00 | 7.74 | 8.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,488,428.00 | 1.42 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,564,450.00 | 1.06 | 1.18 |
| 建筑业 | 5,104,026.00 | 0.97 | 1.08 |
| 批发和零售业 | 3,647,592.00 | 0.69 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,833,150.00 | 0.35 | 0.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,177.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.33 | - | 11.18 | 526,864,757.04 |
| 2025-06-30 | 81.89 | - | 18.75 | 438,836,083.29 |
| 2025-03-31 | 85.98 | - | 14.28 | 433,877,875.40 |
| 2024-12-31 | 86.40 | - | 14.28 | 440,757,302.57 |
| 2024-09-30 | 76.45 | - | 24.00 | 441,862,067.75 |
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