农银行业轮动混合C(015850)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,329,804.82 |
1,519,014.47 |
100,536.43 |
-11,963,389.53 |
| 本期利润 |
15,430,270.03 |
2,199,673.97 |
276,378.72 |
-9,915,147.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
13.63 |
2.74 |
0.33 |
-0.97 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
110.94 |
35.42 |
4.76 |
-16.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
73.21 |
42.69 |
5.10 |
5.17 |
| 期末可供分配利润 |
56,867,448.50 |
4,754,736.23 |
5,178,153.18 |
4,448,700.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
10.57 |
7.90 |
6.09 |
5.75 |
| 期末基金资产净值 |
89,738,306.11 |
5,797,236.12 |
6,027,878.14 |
5,222,444.61 |
| 期末基金份额净值 |
16.68 |
9.63 |
7.09 |
6.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
158.07 |
48.99 |
9.74 |
4.42 |
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