首页 > 基金> 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)
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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式

(015858)
净值：
1.0701
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1191 2026-07-24
  • 净值走势
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-241.07010.00%
2026-07-231.07010.01%
2026-07-221.07000.02%
2026-07-211.06980.02%
2026-07-201.06960.02%
2026-07-171.06940.01%
2026-07-161.06930.01%
2026-07-151.06920.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.30亿元 份额规模 32.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.21%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 5.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-128.522.073,429,666,169.73
2026-03-31-123.060.863,559,562,950.53
2025-12-31-124.760.253,528,222,010.80
2025-09-30-126.221.683,496,581,066.81
2025-06-30-111.100.515,451,139,515.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-23-陶祺149411.92
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