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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) |
净值：
1.1178
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1178 | 2026-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 123.06 | 0.86 | 3,559,562,950.53 |
| 2025-12-31 | - | 124.76 | 0.25 | 3,528,222,010.80 |
| 2025-09-30 | - | 126.22 | 1.68 | 3,496,581,066.81 |
| 2025-06-30 | - | 111.10 | 0.51 | 5,451,139,515.47 |
| 2025-03-31 | - | 98.59 | 3.18 | 5,406,015,189.59 |
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