浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)份额变动-基金频道-证券之星

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浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-12-30	3,210,007,607.74	3,210,007,607.74	-	-
2025-09-29	5,009,999,597.22	3,210,007,607.74	8,010.52	1,800,000,000.00
2025-06-29	5,009,999,597.22	5,009,999,597.22	-	-
2025-03-30	5,009,999,597.22	5,009,999,597.22	-	-
2024-12-30	5,009,999,597.22	5,009,999,597.22	-	-
2024-09-29	5,009,999,597.22	5,009,999,597.22	-	-
2024-06-29	5,009,999,597.22	5,009,999,597.22	-	-
2024-03-30	5,009,999,597.22	5,009,999,597.22	-	-
2023-12-30	5,009,999,597.22	5,009,999,597.22	-	-
2023-09-29	5,009,999,597.22	5,009,999,597.22	-	-
2023-06-29	5,009,999,597.22	5,009,999,597.22	-	-
2023-03-30	5,009,999,597.22	5,009,999,597.22	-	-

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