基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈国证证券龙头指数发起C(015860) |
净值：
1.3219
|
日增长率：
0.63%
|
累计净值：1.3219 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 1,924,240.00 | 52,185,388.80 | 14.41 |
| 600030 | 中信证券 | 1,562,300.00 | 46,712,770.00 | 12.90 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,383,200.00 | 30,112,264.00 | 8.31 |
| 000776 | 广发证券 | 1,156,300.00 | 25,762,364.00 | 7.11 |
| 600999 | 招商证券 | 1,285,300.00 | 21,991,483.00 | 6.07 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,016,198.00 | 19,175,656.26 | 5.29 |
| 600958 | 东方证券 | 1,565,400.00 | 17,908,176.00 | 4.94 |
| 601377 | 兴业证券 | 2,480,140.00 | 16,220,115.60 | 4.48 |
| 601788 | 光大证券 | 655,300.00 | 12,332,746.00 | 3.41 |
| 601108 | 财通证券 | 1,337,600.00 | 11,262,592.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 320,850,865.66 | 88.59 | 99.90 |
| 制造业 | 189,970.61 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,800.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.68 | 1.12 | 4.42 | 362,171,197.93 |
| 2025-06-30 | 95.17 | 2.10 | 10.61 | 191,572,227.44 |
| 2025-03-31 | 94.42 | 1.93 | 4.04 | 210,155,358.07 |
| 2024-12-31 | 94.13 | 1.92 | 4.86 | 210,929,793.89 |
| 2024-09-30 | 90.01 | 3.07 | 4.44 | 132,775,801.95 |
微信公众号
证券之星APP
