首页 > 基金> 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有

(015862)
净值：
1.0867
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0867 2026-07-28
  • 净值走势
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-281.08670.00%
2026-07-271.08670.00%
2026-07-241.08670.01%
2026-07-231.08660.00%
2026-07-221.08660.00%
2026-07-211.08660.00%
2026-07-201.08660.01%
2026-07-171.08650.00%
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基金情况

基金全称 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈威霖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 69.17亿元 份额规模 63.7025亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 1.31%
最近两年 3.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-137.990.336,917,484,986.28
2026-03-31-136.940.547,603,583,209.79
2025-12-31-121.600.189,569,773,260.07
2025-09-30-136.131.837,972,398,528.18
2025-06-30-136.871.727,973,240,015.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-06-陈威霖15148.67
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