首页 > 基金> 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有

(015862)
净值：
1.0843
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0843 2026-05-13
  • 净值走势
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08430.01%
2026-05-121.08420.01%
2026-05-111.08410.01%
2026-05-081.08400.00%
2026-05-071.08400.00%
2026-05-061.08400.01%
2026-04-301.08390.00%
2026-04-291.08390.00%
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基金情况

基金全称 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈威霖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 76.04亿元 份额规模 70.2320亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.37%
最近两年 3.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-136.940.547,603,583,209.79
2025-12-31-121.600.189,569,773,260.07
2025-09-30-136.131.837,972,398,528.18
2025-06-30-136.871.727,973,240,015.93
2025-03-31-129.191.479,280,797,728.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-06-陈威霖14398.43
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