首页 > 基金> 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)
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景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有

(015862)
净值：
1.0900
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0900 2026-10-30
  • 净值走势
景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有(015862)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.0900-0.02%
2026-10-291.09020.00%
2026-10-281.09020.01%
2026-10-271.09010.01%
2026-10-261.09000.01%
2026-10-231.08990.00%
2026-10-221.08990.00%
2026-10-211.08990.02%
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基金情况

基金全称 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 景顺长城基金
基金经理 陈威霖
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.99亿元 份额规模 73.4764亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.13%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 3.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-135.550.067,998,866,448.25
2026-06-30-137.990.336,917,484,986.28
2026-03-31-136.940.547,603,583,209.79
2025-12-31-121.600.189,569,773,260.07
2025-09-30-136.131.837,972,398,528.18
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-06-陈威霖16099.00
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