首页 > 基金> 中信建投景泰债券A(015865)
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中信建投景泰债券A

(015865)
净值：
1.0219
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.0903 2026-11-13
  • 净值走势
中信建投景泰债券A(015865)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0219-0.10%
2026-11-121.0229-0.04%
2026-11-111.0233-0.06%
2026-11-101.0239-0.07%
2026-11-091.02460.00%
2026-11-061.02460.12%
2026-11-051.02340.00%
2026-11-041.02340.08%
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基金情况

基金全称 中信建投景泰债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 张剑
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.18亿元 份额规模 19.8190亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 0.26%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.21%
最近两年 2.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-101.140.142,018,644,728.46
2026-06-30-2.2483.132,050,728,987.08
2026-03-31-96.153.902,017,627,271.52
2025-12-31-88.9711.072,007,670,005.15
2025-09-30-94.135.902,000,974,833.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-01-张剑4402.08
2023-11-272025-09-01李照男6443.41
2022-06-092023-11-27黄子寒5363.43
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