中信建投景泰债券A(015865)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,915,931.40 |
52,559,292.34 |
44,212,778.12 |
62,502,127.64 |
| 本期利润 |
11,919,294.79 |
17,450,813.70 |
11,704,232.96 |
94,322,570.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.03 |
0.53 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
-0.22 |
0.77 |
3.20 |
| 期末可供分配利润 |
18,321,476.15 |
2,547,095.38 |
4,202,279.28 |
160,532,866.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,050,109,259.23 |
2,006,964,793.07 |
378,434,042.33 |
3,045,985,151.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.80 |
6.98 |
8.04 |
7.21 |
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