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中欧小盘成长混合C(015881)
中欧小盘成长混合C
(015881)
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累计净值：1.8451
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8451 | -2.71% |
| 2026-06-25 | 1.8964 | -0.80% |
| 2026-06-24 | 1.9117 | -0.23% |
| 2026-06-23 | 1.9162 | -0.70% |
| 2026-06-22 | 1.9297 | 0.66% |
| 2026-06-18 | 1.9171 | 0.47% |
| 2026-06-17 | 1.9081 | 0.03% |
| 2026-06-16 | 1.9076 | 1.86% |
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基金全称
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中欧小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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钱亚婷 汤旻玮 徐熙宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.86亿元
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份额规模
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6.2675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.76%
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最近一月
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-6.14%
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最近三月
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6.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.25%
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最近两年
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122.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300365 | 恒华科技 | 1,895,600.00 | 12,416,180.00 | 0.83 |
| 300145 | 南方泵业 | 1,701,700.00 | 7,266,259.00 | 0.49 |
| 600718 | 东软集团 | 782,800.00 | 7,068,684.00 | 0.47 |
| 300666 | 江丰电子 | 44,100.00 | 6,139,602.00 | 0.41 |
| 001287 | 中电港 | 251,300.00 | 6,088,999.00 | 0.41 |
| 002845 | 同兴达 | 454,060.00 | 6,020,835.60 | 0.40 |
| 300480 | 光力科技 | 217,800.00 | 5,876,244.00 | 0.39 |
| 600880 | 博瑞传播 | 1,196,300.00 | 5,778,129.00 | 0.39 |
| 300184 | 力源信息 | 529,100.00 | 5,714,280.00 | 0.38 |
| 002229 | 鸿博股份 | 317,700.00 | 5,667,768.00 | 0.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 946,272,710.63 | 63.56 | 67.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,815,376.97 | 8.52 | 9.11 |
| 批发和零售业 | 57,875,353.00 | 3.89 | 4.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39,505,080.28 | 2.65 | 2.84 |
| 租赁和商务服务业 | 36,063,379.00 | 2.42 | 2.59 |
| 建筑业 | 31,666,629.60 | 2.13 | 2.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,109,672.00 | 2.09 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,797,774.91 | 1.53 | 1.64 |
| 房地产业 | 22,275,733.00 | 1.50 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,283,173.09 | 1.36 | 1.46 |
| 采矿业 | 17,217,682.86 | 1.16 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,138,215.66 | 1.15 | 1.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,579,959.93 | 0.71 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 3,451,313.00 | 0.23 | 0.25 |
| 金融业 | 3,021,137.00 | 0.20 | 0.22 |
| 住宿和餐饮业 | 2,915,616.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 2,669,716.00 | 0.18 | 0.19 |
| 综合 | 202,560.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.49 | 0.92 | 5.09 | 1,488,828,779.47 |
| 2025-12-31 | 92.70 | 0.77 | 6.10 | 1,774,127,207.10 |
| 2025-09-30 | 90.11 | - | 16.57 | 1,137,671,725.68 |
| 2025-06-30 | 92.36 | 1.18 | 6.27 | 516,964,889.69 |
| 2025-03-31 | 91.70 | 1.81 | 6.32 | 390,438,248.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-23 | - | 徐熙宁 | 67 | -1.79 |
| 2025-07-23 | - | 汤旻玮 | 341 | 35.88 |
| 2022-06-28 | - | 钱亚婷 | 1462 | 84.51 |
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