中欧小盘成长混合C(015881)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
280,122,831.36 |
40,409,019.30 |
4,426,008.58 |
-25,435,167.98 |
| 本期利润 |
268,331,769.20 |
55,997,988.93 |
-15,894,014.73 |
-36,150,653.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.26 |
-0.09 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.78 |
23.25 |
-10.21 |
-21.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.34 |
25.64 |
4.65 |
-15.66 |
| 期末可供分配利润 |
479,426,188.00 |
49,379,360.83 |
2,959,282.92 |
-29,603,012.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.20 |
0.02 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,337,037,592.81 |
317,875,270.06 |
188,909,297.33 |
133,724,430.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.28 |
1.02 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.94 |
27.64 |
1.59 |
-18.12 |
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