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中欧港股数字经济混合发起(QDII)A

(015884)

净值:
1.1516
日增长率:
0.17%
累计净值:1.1516 2024-05-17
  • 净值走势
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-171.15160.17%
2024-05-161.1497-0.03%
2024-05-151.1500-0.01%
2024-05-141.15012.15%
2024-05-131.12590.43%
2024-05-101.12110.33%
2024-05-091.11742.01%
2024-05-081.0954-0.25%
基金全称 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)
基金公司 中欧基金
基金经理 曲径
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.20亿元 份额规模 0.1965亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.72%
最近一月 17.35%
最近三月 26.16%
最近六月 0.00%
最近一年 9.73%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01024快手-W99,900.004,442,181.129.55
00700腾讯控股15,600.004,296,394.289.24
03690美团-W47,310.004,151,643.638.93
09901新东方-S67,000.004,139,352.638.90
09999网易-S25,500.003,763,451.678.09
00992联想集团328,000.002,696,949.995.80
01810小米集团-W188,400.002,551,662.665.49
01769思考乐教育621,000.002,364,463.715.08
06862海底捞147,000.002,353,421.935.06
01211比亚迪股份10,500.001,918,985.044.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
消费者非必需品21,662,069.3846.5750.36
电信服务14,205,806.2130.5433.03
信息技术5,248,612.6511.2812.20
工业1,432,367.133.083.33
消费者常用品262,301.180.560.61
地产业201,104.530.430.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3192.48-8.6746,511,587.74
2023-12-3188.04-12.7652,421,683.70
2023-09-3088.07-12.4351,426,186.68
2023-06-3089.642.9012.7753,008,555.99
2023-03-3194.202.586.7359,177,640.27
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-28-曲径56915.16
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