中欧港股数字经济混合发起(QDII)A(015884)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,912,641.83 |
-3,318,738.64 |
4,658,518.62 |
-2,249,352.68 |
| 本期利润 |
8,475,194.59 |
-2,784,747.24 |
8,275,346.55 |
98,189.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.05 |
0.40 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.14 |
-3.05 |
36.64 |
0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.32 |
4.94 |
39.34 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
15,918,151.82 |
11,456,982.90 |
5,231,591.07 |
-2,309,469.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.16 |
0.19 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
100,111,415.77 |
110,075,886.60 |
38,727,120.07 |
21,235,088.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.49 |
1.42 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.91 |
49.15 |
42.13 |
3.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
