基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银行业睿选混合A(015887) |
净值：
1.2620
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2620 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 644,400.00 | 5,593,392.00 | 7.26 |
| 002078 | 太阳纸业 | 379,900.00 | 4,744,951.00 | 6.16 |
| 603225 | 新凤鸣 | 209,700.00 | 4,120,605.00 | 5.35 |
| 01898 | 中煤能源 | 455,606.00 | 3,897,808.42 | 5.06 |
| 000100 | TCL科技 | 617,160.00 | 3,591,871.20 | 4.66 |
| 601233 | 桐昆股份 | 159,800.00 | 3,459,670.00 | 4.49 |
| 00257 | 光大环境 | 843,000.00 | 3,338,775.68 | 4.33 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,173,073.72 | 4.12 |
| 00189 | 东岳集团 | 186,000.00 | 3,082,379.72 | 4.00 |
| 002831 | 裕同科技 | 81,031.00 | 2,881,462.36 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,961,972.69 | 54.45 | 90.58 |
| 采矿业 | 2,355,928.00 | 3.06 | 5.09 |
| 金融业 | 1,991,377.00 | 2.58 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 8,594.14 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,390.16 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.74 | - | 18.78 | 77,060,242.09 |
| 2026-03-31 | 79.97 | - | 20.35 | 87,811,044.60 |
| 2025-12-31 | 82.60 | - | 18.18 | 111,493,440.79 |
| 2025-09-30 | 88.34 | - | 11.67 | 124,721,668.20 |
| 2025-06-30 | 80.69 | 0.10 | 18.81 | 200,633,602.57 |
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