基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银行业睿选混合A(015887) |
净值：
1.2401
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.2401 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 490,900.00 | 7,731,675.00 | 6.93 |
| 000725 | 京东方A | 1,821,200.00 | 7,667,252.00 | 6.88 |
| 01898 | 中煤能源 | 654,000.00 | 5,877,523.51 | 5.27 |
| 00257 | 光大环境 | 1,064,000.00 | 4,632,145.71 | 4.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 4,598,744.63 | 4.12 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 258,700.00 | 4,185,766.00 | 3.75 |
| 002831 | 裕同科技 | 139,854.00 | 3,987,237.54 | 3.58 |
| 603225 | 新凤鸣 | 204,300.00 | 3,975,678.00 | 3.57 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 102,500.00 | 3,916,525.00 | 3.51 |
| 002128 | 电投能源 | 107,300.00 | 2,994,743.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,208,301.11 | 47.72 | 86.39 |
| 采矿业 | 2,994,743.00 | 2.69 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 2,653,003.42 | 2.38 | 4.31 |
| 金融业 | 2,412,074.00 | 2.16 | 3.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 311,622.00 | 0.28 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,834.56 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.60 | - | 18.18 | 111,493,440.79 |
| 2025-09-30 | 88.34 | - | 11.67 | 124,721,668.20 |
| 2025-06-30 | 80.69 | 0.10 | 18.81 | 200,633,602.57 |
| 2025-03-31 | 77.77 | 0.09 | 22.47 | 221,042,574.39 |
| 2024-12-31 | 74.76 | 0.07 | 25.50 | 283,570,024.95 |
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