基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银行业睿选混合A(015887) |
净值：
1.1838
|
日增长率：
-0.79%
|
累计净值：1.1838 | 2026-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01898 | 中煤能源 | 416,613.00 | 3,701,459.44 | 5.08 |
| 002078 | 太阳纸业 | 256,700.00 | 3,516,790.00 | 4.83 |
| 601233 | 桐昆股份 | 144,200.00 | 3,277,666.00 | 4.50 |
| 000100 | TCL科技 | 680,660.00 | 3,260,361.40 | 4.48 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,144,821.67 | 4.32 |
| 00257 | 光大环境 | 780,304.00 | 3,081,211.37 | 4.23 |
| 603225 | 新凤鸣 | 183,500.00 | 3,068,120.00 | 4.21 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 210,700.00 | 2,789,668.00 | 3.83 |
| 000725 | 京东方A | 424,100.00 | 2,425,852.00 | 3.33 |
| 000683 | 博源化工 | 415,900.00 | 2,408,061.00 | 3.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,783,856.05 | 47.79 | 88.43 |
| 采矿业 | 2,520,841.00 | 3.46 | 6.41 |
| 金融业 | 2,032,428.00 | 2.79 | 5.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.10 | - | 11.19 | 72,792,154.83 |
| 2026-06-30 | 81.74 | - | 18.78 | 77,060,242.09 |
| 2026-03-31 | 79.97 | - | 20.35 | 87,811,044.60 |
| 2025-12-31 | 82.60 | - | 18.18 | 111,493,440.79 |
| 2025-09-30 | 88.34 | - | 11.67 | 124,721,668.20 |
微信公众号
证券之星APP
