国投瑞银行业睿选混合A(015887)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银行业睿选混合A(015887)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,392,121.31	3,394,830.12	11,983,270.10	27,071,257.30
存出保证金	10,885.49	19,413.66	429,636.57	43,498.84
交易性金融资产	62,990,070.43	92,097,077.75	162,088,839.92	212,182,883.50
其中：股票投资	62,990,070.43	92,097,077.75	161,891,398.84	211,994,956.17
债券投资	-	-	197,441.08	187,927.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	293,391.40	-	1,017,997.92	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	185,305.39	6,710.40	354,412.31	-
应收申购款	4,042.00	10,367.38	23,603.53	41,566.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	77,957,208.04	112,407,558.39	201,660,532.50	284,566,933.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	178,211.28	13.33	-	36.43
应付赎回款	527,778.52	601,620.89	661,186.94	392,888.37
应付管理人报酬	79,851.27	115,892.08	198,931.82	290,782.52
应付托管费	13,308.56	19,315.33	33,155.30	48,463.73
应付销售服务费	7,414.33	9,391.04	15,851.85	21,615.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7,002.23	4,036.96
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,401.99	167,884.93	110,801.79	239,085.58
负债合计	896,965.95	914,117.60	1,026,929.93	996,908.78
所有者权益
实收基金	61,498,554.50	94,144,022.45	200,717,176.88	284,423,640.46
未分配利润	15,561,687.59	17,349,418.34	-83,574.31	-853,615.51
所有者权益合计	77,060,242.09	111,493,440.79	200,633,602.57	283,570,024.95
负债及所有者权益总计	77,957,208.04	112,407,558.39	201,660,532.50	284,566,933.73

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