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富国中证500基本面精选股票发起式A(015889) |
净值：
1.0196
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0196 | 2025-07-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600928 | 西安银行 | 237,500.00 | 931,000.00 | 1.47 |
| 002958 | 青农商行 | 256,400.00 | 925,604.00 | 1.46 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,900.00 | 792,842.00 | 1.25 |
| 000988 | 华工科技 | 16,100.00 | 756,861.00 | 1.20 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 28,800.00 | 716,544.00 | 1.13 |
| 601555 | 东吴证券 | 76,000.00 | 665,000.00 | 1.05 |
| 688213 | 思特威 | 6,303.00 | 644,292.66 | 1.02 |
| 603893 | 瑞芯微 | 4,100.00 | 622,626.00 | 0.99 |
| 300017 | 网宿科技 | 56,800.00 | 608,896.00 | 0.96 |
| 688122 | 西部超导 | 11,504.00 | 596,827.52 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,567,276.64 | 53.12 | 62.21 |
| 金融业 | 5,956,242.60 | 9.43 | 11.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,648,042.53 | 7.36 | 8.61 |
| 采矿业 | 3,423,959.00 | 5.42 | 6.35 |
| 批发和零售业 | 1,975,254.00 | 3.13 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,878,985.00 | 2.97 | 3.48 |
| 房地产业 | 825,990.00 | 1.31 | 1.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587,093.00 | 0.93 | 1.09 |
| 住宿和餐饮业 | 486,072.00 | 0.77 | 0.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 457,401.00 | 0.72 | 0.85 |
| 建筑业 | 153,582.00 | 0.24 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.39 | - | 14.43 | 63,194,934.83 |
| 2025-03-31 | 88.42 | - | 13.11 | 64,197,361.25 |
| 2024-12-31 | 87.63 | - | 7.91 | 69,587,294.18 |
| 2024-09-30 | 79.26 | - | 7.73 | 84,501,545.46 |
| 2024-06-30 | 88.69 | - | 11.17 | 64,195,412.15 |
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