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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) |
净值：
1.2879
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.2879 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,000,000.00 | 12,190,000.00 | 9.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 11,600,000.00 | 9.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 9,816,000.00 | 7.95 |
| 600031 | 三一重工 | 350,000.00 | 6,727,000.00 | 5.45 |
| 601318 | 中国平安 | 115,000.00 | 6,529,700.00 | 5.29 |
| 600309 | 万华化学 | 80,000.00 | 6,356,000.00 | 5.15 |
| 600900 | 长江电力 | 230,000.00 | 6,219,200.00 | 5.04 |
| 688012 | 中微公司 | 20,000.00 | 6,127,600.00 | 4.96 |
| 601919 | 中远海控 | 400,000.00 | 6,004,000.00 | 4.86 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 100,000.00 | 5,522,000.00 | 4.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,258,783.90 | 43.95 | 47.13 |
| 采矿业 | 26,100,400.00 | 21.14 | 22.67 |
| 金融业 | 12,917,450.00 | 10.46 | 11.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,621,500.00 | 7.79 | 8.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,219,200.00 | 5.04 | 5.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,004,000.00 | 4.86 | 5.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.24 | - | 7.12 | 123,466,374.58 |
| 2025-12-31 | 93.62 | 2.72 | 3.84 | 148,572,391.18 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 2.32 | 4.69 | 173,937,765.64 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 7.53 | 238,411,314.91 |
| 2025-03-31 | 93.62 | - | 7.31 | 240,351,421.98 |
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