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富国上证50基本面精选股票发起式A(015891) |
净值：
1.2744
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.2744 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 1,250,000.00 | 13,012,500.00 | 8.76 |
| 601601 | 中国太保 | 300,000.00 | 12,573,000.00 | 8.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 200,000.00 | 11,914,000.00 | 8.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,000.00 | 11,017,440.00 | 7.42 |
| 600031 | 三一重工 | 500,000.00 | 10,565,000.00 | 7.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,000.00 | 10,341,000.00 | 6.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 500,000.00 | 10,000,000.00 | 6.73 |
| 601600 | 中国铝业 | 600,000.00 | 7,332,000.00 | 4.93 |
| 601318 | 中国平安 | 100,000.00 | 6,840,000.00 | 4.60 |
| 600309 | 万华化学 | 80,000.00 | 6,134,400.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,259,382.18 | 42.58 | 45.48 |
| 采矿业 | 35,305,600.00 | 23.76 | 25.38 |
| 金融业 | 34,426,918.00 | 23.17 | 24.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,099,975.00 | 4.11 | 4.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.62 | 2.72 | 3.84 | 148,572,391.18 |
| 2025-09-30 | 93.46 | 2.32 | 4.69 | 173,937,765.64 |
| 2025-06-30 | 93.42 | - | 7.53 | 238,411,314.91 |
| 2025-03-31 | 93.62 | - | 7.31 | 240,351,421.98 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 7.58 | 291,181,798.43 |
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