基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) |
净值：
0.9630
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日增长率：
2.34%
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累计净值：0.9630 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 484,900.00 | 37,182,132.00 | 4.07 |
| 000792 | 盐湖股份 | 827,400.00 | 23,299,584.00 | 2.55 |
| 000408 | 藏格矿业 | 204,500.00 | 17,259,800.00 | 1.89 |
| 002709 | 天赐材料 | 368,854.00 | 17,089,005.82 | 1.87 |
| 600160 | 巨化股份 | 348,500.00 | 13,389,370.00 | 1.47 |
| 600346 | 恒力石化 | 545,200.00 | 12,283,356.00 | 1.35 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 383,700.00 | 12,059,691.00 | 1.32 |
| 600989 | 宝丰能源 | 568,000.00 | 11,149,840.00 | 1.22 |
| 600096 | 云天化 | 329,500.00 | 11,008,595.00 | 1.21 |
| 600143 | 金发科技 | 544,600.00 | 10,641,484.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 360,670,559.34 | 39.49 | 98.30 |
| 采矿业 | 5,635,620.00 | 0.62 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 531,442.08 | 0.06 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 40.17 | - | 6.74 | 913,234,716.93 |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 8.08 | 736,711,520.29 |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 8.08 | 493,505,178.51 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 6.54 | 673,157,405.33 |
| 2024-12-31 | 94.86 | - | 5.88 | 23,390,277.04 |
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