基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) |
净值：
0.8842
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日增长率：
1.96%
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累计净值：0.8842 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 1,072,500.00 | 71,407,050.00 | 9.69 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,108,800.00 | 43,968,480.00 | 5.97 |
| 600160 | 巨化股份 | 768,500.00 | 30,747,685.00 | 4.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 762,954.00 | 29,121,954.18 | 3.95 |
| 000408 | 藏格矿业 | 447,000.00 | 26,073,510.00 | 3.54 |
| 600143 | 金发科技 | 1,200,900.00 | 25,206,891.00 | 3.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 846,200.00 | 22,517,382.00 | 3.06 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,252,500.00 | 22,294,500.00 | 3.03 |
| 600346 | 恒力石化 | 1,202,300.00 | 20,607,422.00 | 2.80 |
| 600096 | 云天化 | 726,500.00 | 19,470,200.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 689,473,832.68 | 93.59 | 98.30 |
| 采矿业 | 11,448,360.00 | 1.55 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 448,830.09 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 8.08 | 736,711,520.29 |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 8.08 | 493,505,178.51 |
| 2025-03-31 | 94.52 | - | 6.54 | 673,157,405.33 |
| 2024-12-31 | 94.86 | - | 5.88 | 23,390,277.04 |
| 2024-09-30 | 94.78 | - | 6.13 | 28,908,894.38 |
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