基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证细分化工产业主题ETF联接A(015896) |
净值：
0.8348
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：0.8348 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301666 | 大普微 | 1,220.00 | 565,262.60 | 0.03 |
| 301682 | 宏明电子 | 714.00 | 114,282.84 | 0.01 |
| 002407 | 多氟多 | 1,600.00 | 80,368.00 | 0.00 |
| 001257 | 盛龙股份 | 1,743.00 | 36,149.82 | 0.00 |
| 603459 | 红板科技 | 330.00 | 27,825.60 | 0.00 |
| 301687 | 新广益 | 195.00 | 15,167.10 | 0.00 |
| 601112 | 振石股份 | 775.00 | 13,632.25 | 0.00 |
| 301680 | 固德电材 | 117.00 | 13,122.72 | 0.00 |
| 301683 | 慧谷新材 | 96.00 | 11,689.92 | 0.00 |
| 600160 | 巨化股份 | 93.00 | 4,929.93 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 855,505.54 | 0.04 | 95.78 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.05 | - | 5.98 | 1,913,920,907.28 |
| 2026-03-31 | 0.04 | - | 5.97 | 2,746,171,125.12 |
| 2025-12-31 | 40.17 | - | 6.74 | 913,234,716.93 |
| 2025-09-30 | 95.21 | - | 8.08 | 736,711,520.29 |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 8.08 | 493,505,178.51 |
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