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大成元合双利债券发起式C(015899)
大成元合双利债券发起式C
(015899)
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累计净值：1.0200
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0200 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.0200 | -0.22% |
| 2026-02-04 | 1.0222 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.0209 | 0.39% |
| 2026-02-02 | 1.0169 | -0.62% |
| 2026-01-30 | 1.0232 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.0255 | -0.16% |
| 2026-01-28 | 1.0271 | 0.20% |
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基金全称
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大成元合双利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0339亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.94%
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最近两年
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9.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300910 | 瑞丰新材 | 24,800.00 | 1,402,440.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 15,300.00 | 1,195,695.00 | 0.53 |
| 002648 | 卫星化学 | 66,300.00 | 1,172,184.00 | 0.52 |
| 601601 | 中国太保 | 27,500.00 | 1,152,525.00 | 0.51 |
| 600933 | 爱柯迪 | 56,900.00 | 1,143,690.00 | 0.51 |
| 603129 | 春风动力 | 3,700.00 | 1,031,116.00 | 0.46 |
| 600176 | 中国巨石 | 59,400.00 | 1,015,740.00 | 0.45 |
| 300850 | 新强联 | 23,500.00 | 972,195.00 | 0.43 |
| 000680 | 山推股份 | 74,800.00 | 895,356.00 | 0.40 |
| 600483 | 福能股份 | 91,500.00 | 866,505.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,714,491.04 | 9.21 | 87.04 |
| 金融业 | 1,152,525.00 | 0.51 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 866,505.00 | 0.39 | 3.64 |
| 采矿业 | 820,386.00 | 0.36 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 245,856.00 | 0.11 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.00 | 83.03 | 2.77 | 224,822,949.94 |
| 2025-09-30 | 8.62 | 81.85 | 2.46 | 291,067,909.91 |
| 2025-06-30 | 8.66 | 97.79 | 2.60 | 214,235,029.73 |
| 2025-03-31 | 9.35 | 110.60 | 0.92 | 213,249,002.49 |
| 2024-12-31 | 2.15 | 118.45 | 0.56 | 215,083,826.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 成琦 | 654 | 7.77 |
| 2023-04-19 | 2024-04-25 | 朱浩然 | 372 | -1.09 |
| 2022-09-08 | 2024-05-15 | 岳苗 | 615 | -4.70 |
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