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大成元合双利债券发起式C(015899)
大成元合双利债券发起式C
(015899)
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累计净值：1.0078
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.0078 | -0.08% |
| 2025-12-30 | 1.0086 | 0.08% |
| 2025-12-29 | 1.0078 | -0.19% |
| 2025-12-26 | 1.0097 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 1.0096 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.0083 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 1.0073 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0072 | 0.05% |
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基金全称
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大成元合双利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.6795亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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0.09%
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最近三月
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-0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.00%
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最近两年
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6.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600933 | 爱柯迪 | 70,700.00 | 1,607,011.00 | 0.55 |
| 000680 | 山推股份 | 150,100.00 | 1,553,535.00 | 0.53 |
| 600487 | 亨通光电 | 66,500.00 | 1,527,505.00 | 0.52 |
| 000951 | 中国重汽 | 83,900.00 | 1,443,919.00 | 0.50 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,800.00 | 1,422,057.65 | 0.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,900.00 | 1,398,950.00 | 0.48 |
| 600761 | 安徽合力 | 58,200.00 | 1,276,326.00 | 0.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,600.00 | 1,165,824.00 | 0.40 |
| 000425 | 徐工机械 | 99,400.00 | 1,143,100.00 | 0.39 |
| 01088 | 中国神华 | 32,000.00 | 1,086,811.39 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,981,423.52 | 5.83 | 85.98 |
| 采矿业 | 1,572,432.00 | 0.54 | 7.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627,686.26 | 0.22 | 3.18 |
| 金融业 | 568,701.00 | 0.20 | 2.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 8.62 | 81.85 | 2.46 | 291,067,909.91 |
| 2025-06-30 | 8.66 | 97.79 | 2.60 | 214,235,029.73 |
| 2025-03-31 | 9.35 | 110.60 | 0.92 | 213,249,002.49 |
| 2024-12-31 | 2.15 | 118.45 | 0.56 | 215,083,826.44 |
| 2024-09-30 | 3.11 | 118.38 | 1.99 | 210,496,467.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 成琦 | 616 | 6.48 |
| 2023-04-19 | 2024-04-25 | 朱浩然 | 372 | -1.09 |
| 2022-09-08 | 2024-05-15 | 岳苗 | 615 | -4.70 |
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