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大成元合双利债券发起式C(015899)
大成元合双利债券发起式C
(015899)
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累计净值：1.0281
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0281 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 1.0298 | -0.14% |
| 2026-11-11 | 1.0312 | 0.06% |
| 2026-11-10 | 1.0306 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.0304 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.0306 | 0.00% |
| 2026-11-05 | 1.0306 | 0.00% |
| 2026-11-04 | 1.0306 | 0.15% |
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基金全称
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大成元合双利债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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成琦
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-0.18%
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最近三月
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-0.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.20%
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最近两年
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6.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002452 | 长高电气 | 60,300.00 | 685,611.00 | 0.30 |
| 002606 | 大连电瓷 | 45,500.00 | 543,725.00 | 0.24 |
| 003001 | 中岩大地 | 26,700.00 | 517,980.00 | 0.23 |
| 601939 | 建设银行 | 44,500.00 | 492,170.00 | 0.22 |
| 603730 | 岱美股份 | 37,800.00 | 372,330.00 | 0.16 |
| 688676 | 金盘科技 | 4,682.00 | 288,083.46 | 0.13 |
| 603186 | 华正新材 | 1,200.00 | 255,192.00 | 0.11 |
| 002636 | 金安国纪 | 3,200.00 | 254,240.00 | 0.11 |
| 301165 | 锐捷网络 | 2,200.00 | 221,628.00 | 0.10 |
| 603259 | 药明康德 | 1,300.00 | 217,542.00 | 0.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,339,377.60 | 1.47 | 73.12 |
| 建筑业 | 517,980.00 | 0.23 | 11.34 |
| 金融业 | 492,170.00 | 0.22 | 10.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,542.00 | 0.10 | 4.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 2.01 | 95.86 | 1.44 | 227,292,744.21 |
| 2026-06-30 | 9.89 | 90.94 | 0.60 | 231,780,268.99 |
| 2026-03-31 | 2.61 | 94.95 | 2.65 | 224,386,400.46 |
| 2025-12-31 | 11.00 | 83.03 | 2.77 | 224,822,949.94 |
| 2025-09-30 | 8.62 | 81.85 | 2.46 | 291,067,909.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-26 | - | 成琦 | 933 | 8.62 |
| 2023-04-19 | 2024-04-25 | 朱浩然 | 372 | -1.09 |
| 2022-09-08 | 2024-05-15 | 岳苗 | 615 | -4.70 |
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