大成元合双利债券发起式C(015899)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
294,488.89 |
171.51 |
1,787.09 |
333.46 |
| 本期利润 |
-19,645.66 |
-69.25 |
1,607.00 |
310.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.36 |
-0.13 |
4.47 |
1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.00 |
-0.25 |
3.46 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
25,621.65 |
-1,356.06 |
-1,957.05 |
-2,441.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
3,415,294.07 |
46,734.84 |
69,598.03 |
41,183.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.78 |
-2.40 |
-2.16 |
-4.67 |
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