首页 > 基金> 兴业沪深300ETF发起联接A(015906)
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兴业沪深300ETF发起联接A

(015906)
净值：
1.2967
日增长率：
0.98%
累计净值：1.2967 2026-05-13
  • 净值走势
兴业沪深300ETF发起联接A(015906)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.29670.98%
2026-05-121.2841-0.05%
2026-05-111.28481.50%
2026-05-081.2658-0.54%
2026-05-071.27270.45%
2026-05-061.26701.32%
2026-04-301.2505-0.06%
2026-04-291.25131.03%
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基金情况

基金全称 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 兴业基金
基金经理 张诗悦 徐成城
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.3913亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.34%
最近一月 7.09%
最近三月 6.58%
最近六月 0.00%
最近一年 26.57%
最近两年 34.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688008澜起科技600.0092,880.000.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业92,880.000.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.972.9352,454,150.96
2025-12-31-4.726.7979,263,218.91
2025-09-300.092.704.24100,481,292.01
2025-06-30-0.895.9856,607,025.52
2025-03-31--6.3358,271,472.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-22-徐成城35825.91
2024-06-21-张诗悦69339.75
2022-08-302024-07-19那赛男689-5.98
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