兴业沪深300ETF发起联接A(015906)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,442,986.25 |
10,542,087.33 |
461,506.78 |
6,710,818.51 |
| 利息合计 |
3,789.63 |
5,462.00 |
1,677.89 |
7,384.49 |
| 其中：存款利息收入 |
3,789.63 |
5,462.00 |
1,677.89 |
7,384.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,296,024.24 |
8,772,818.99 |
154,078.88 |
934,922.73 |
| 其中：股票投资收益 |
70,895.30 |
-439,078.97 |
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-59,955.78 |
| 基金投资收益 |
2,206,322.85 |
9,191,060.23 |
153,872.44 |
991,832.91 |
| 债券投资收益 |
18,611.69 |
15,565.12 |
206.44 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
194.40 |
5,272.61 |
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3,045.60 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,136,940.98 |
1,054,066.74 |
300,613.15 |
5,722,432.60 |
| 其他收入 |
6,231.40 |
709,739.60 |
5,136.86 |
46,078.69 |
| 费用 |
101,835.83 |
214,385.12 |
85,995.83 |
115,987.89 |
| 管理人报酬 |
9,563.40 |
28,509.80 |
8,757.73 |
19,986.62 |
| 基金托管费 |
1,912.64 |
5,701.88 |
1,751.49 |
3,997.34 |
| 销售服务费 |
9,041.71 |
53,852.97 |
16,944.22 |
39,314.19 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
78,153.40 |
118,276.26 |
57,986.98 |
51,220.41 |
| 利润总额 |
4,341,150.42 |
10,327,702.21 |
375,510.95 |
6,594,830.62 |
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