基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业30天滚动持有中短债A(015917) |
净值：
1.0962
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0962 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 116.80 | 0.22 | 2,278,492,671.42 |
| 2025-06-30 | - | 114.90 | 0.73 | 2,994,322,754.24 |
| 2025-03-31 | - | 121.52 | 0.35 | 2,481,159,532.99 |
| 2024-12-31 | - | 113.63 | 0.64 | 1,785,382,500.34 |
| 2024-09-30 | - | 101.74 | 0.13 | 1,942,440,859.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-26 | - | 罗林金 | 601 | 3.73 |
| 2022-06-27 | - | 王卓然 | 1239 | 9.62 |
| 2022-06-27 | 2023-12-25 | 刘禹含 | 546 | 4.71 |
微信公众号
证券之星APP
