兴业30天滚动持有中短债A(015917)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业30天滚动持有中短债A(015917)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,922,366.67	54,872,371.06	32,007,064.31	72,507,798.09
利息合计	55,393.04	638,174.08	540,263.54	483,506.51
其中：存款利息收入	55,393.04	76,397.41	32,433.39	454,759.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	561,776.67	507,830.15	28,746.84
投资收益合计	25,146,770.75	59,632,959.81	32,402,824.01	67,296,681.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,146,770.75	59,632,959.81	32,402,824.01	67,296,681.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,279,797.12	-5,398,762.83	-936,023.24	4,727,609.77
其他收入	-	-	-	-
费用	6,827,414.22	13,551,973.35	6,311,987.85	14,062,644.03
管理人报酬	1,906,295.54	4,763,724.82	2,322,091.36	4,211,220.61
基金托管费	476,573.80	1,190,931.28	580,522.88	1,052,805.18
销售服务费	522,599.53	1,606,988.12	731,819.76	221,720.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,737,368.54	5,527,752.27	2,445,627.65	8,062,213.78
其中：卖出回购金融资产支出	3,737,368.54	5,527,752.27	2,445,627.65	8,062,213.78
其他费用	121,899.44	270,021.40	130,260.60	264,296.43
利润总额	16,094,952.45	41,320,397.71	25,695,076.46	58,445,154.06

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