兴业30天滚动持有中短债A(015917)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业30天滚动持有中短债A(015917)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,872,371.06	32,007,064.31	72,507,798.09	44,703,995.72
利息合计	638,174.08	540,263.54	483,506.51	433,659.56
其中：存款利息收入	76,397.41	32,433.39	454,759.67	431,397.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	561,776.67	507,830.15	28,746.84	2,261.61
投资收益合计	59,632,959.81	32,402,824.01	67,296,681.81	37,201,614.05
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,632,959.81	32,402,824.01	67,296,681.81	37,201,614.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,398,762.83	-936,023.24	4,727,609.77	7,068,722.11
其他收入	-	-	-	-
费用	13,551,973.35	6,311,987.85	14,062,644.03	9,012,784.46
管理人报酬	4,763,724.82	2,322,091.36	4,211,220.61	2,292,727.38
基金托管费	1,190,931.28	580,522.88	1,052,805.18	573,181.86
销售服务费	1,606,988.12	731,819.76	221,720.59	120,729.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,527,752.27	2,445,627.65	8,062,213.78	5,735,529.03
其中：卖出回购金融资产支出	5,527,752.27	2,445,627.65	8,062,213.78	5,735,529.03
其他费用	270,021.40	130,260.60	264,296.43	136,661.26
利润总额	41,320,397.71	25,695,076.46	58,445,154.06	35,691,211.26

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