首页 > 基金> 兴业30天滚动持有中短债C(015918)
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兴业30天滚动持有中短债C

(015918)
净值：
1.1037
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.1037 2026-11-13
  • 净值走势
兴业30天滚动持有中短债C(015918)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1037-0.03%
2026-11-121.1040-0.03%
2026-11-111.1043-0.02%
2026-11-101.1045-0.01%
2026-11-091.10460.01%
2026-11-061.10450.02%
2026-11-051.10430.01%
2026-11-041.10420.04%
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基金情况

基金全称 兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 王卓然 罗林金
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.42亿元 份额规模 4.0083亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.01%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 3.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-112.260.301,894,143,347.62
2026-06-30-110.210.481,893,646,153.53
2026-03-31-134.730.171,865,572,561.59
2025-12-31-116.780.112,162,507,791.72
2025-09-30-116.800.222,278,492,671.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-罗林金9644.75
2022-06-27-王卓然160210.37
2022-06-272023-12-25刘禹含5464.45
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