兴业30天滚动持有中短债C(015918)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,771,905.13 |
8,044,670.85 |
2,640,126.45 |
1,396,245.93 |
| 本期利润 |
13,557,306.09 |
8,631,224.66 |
2,864,531.31 |
1,757,455.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
1.13 |
2.59 |
1.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.57 |
0.98 |
2.63 |
1.46 |
| 期末可供分配利润 |
45,552,655.21 |
94,174,938.28 |
8,734,807.82 |
5,859,721.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
580,768,571.76 |
1,320,482,538.64 |
142,410,786.24 |
117,707,889.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.09 |
8.45 |
7.40 |
6.18 |
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