首页 > 基金> 万家鑫融纯债债券A(015925)
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万家鑫融纯债债券A

(015925)
净值：
1.0828
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1651 2026-05-13
  • 净值走势
万家鑫融纯债债券A(015925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08280.06%
2026-05-121.08220.07%
2026-05-111.08140.05%
2026-05-081.08090.02%
2026-05-071.08070.03%
2026-05-061.0804-0.03%
2026-04-301.0807-0.03%
2026-04-291.08100.10%
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基金情况

基金全称 万家鑫融纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 石东 张如晨
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.31亿元 份额规模 9.5759亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.43%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.470.031,031,213,912.46
2025-12-31-104.640.051,023,873,347.06
2025-09-30-124.180.061,016,993,520.13
2025-06-30-130.980.021,092,163,057.13
2025-03-31-109.220.051,094,777,112.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-10-张如晨4901.66
2024-04-29-石东7465.37
2023-02-282024-04-29周慧4266.50
2022-08-252024-04-29周潜玮61311.22
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