万家鑫融纯债债券A(015925)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,538,940.25 |
14,188,854.17 |
26,616,831.20 |
12,131,473.03 |
| 本期利润 |
3,602,663.74 |
3,189,902.59 |
47,009,569.30 |
20,160,490.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
0.29 |
4.71 |
2.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.33 |
0.29 |
7.55 |
4.92 |
| 期末可供分配利润 |
9,406,264.98 |
17,487,402.02 |
3,424,585.34 |
-11,060,776.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,023,624,222.44 |
1,091,910,495.45 |
1,097,033,082.77 |
1,070,184,842.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.70 |
15.64 |
15.31 |
12.49 |
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