首页 > 基金> 中泰安悦6个月定开债C(015934)
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中泰安悦6个月定开债C

(015934)
净值：
1.0296
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1086 2026-05-13
  • 净值走势
中泰安悦6个月定开债C(015934)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02960.05%
2026-05-121.02910.06%
2026-05-111.02850.05%
2026-05-081.02800.03%
2026-05-071.02770.02%
2026-05-061.0275-0.06%
2026-04-301.0281-0.02%
2026-04-291.02830.06%
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基金情况

基金全称 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 蔡凤仪 程冰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.39%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 1.33%
最近两年 6.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-159.980.27265,926,520.05
2025-12-31-139.571.35949,425,151.21
2025-09-30-174.220.11943,809,052.26
2025-06-30-135.782.12951,419,852.98
2025-03-31-153.051.161,514,162,208.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-28-程冰9919.09
2022-09-19-蔡凤仪133411.28
2022-09-192024-08-28臧洁7096.03
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