首页 - 基金 - 中泰安悦6个月定开债C(015934) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
中泰安悦6个月定开债C(015934)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 09250207 25国开清发07 71,548,400.00 26.66
2 220021 22附息国债21 21,250,536.99 7.92
3 2605036 26浙江债07 20,596,176.80 7.67
4 240315 24进出15 20,487,506.85 7.63
5 212580027 25上海银行债02 20,452,949.04 7.62
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年