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中信保诚弘远混合C(015936)
中信保诚弘远混合C
(015936)
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累计净值：1.0683
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0683 | 0.05% |
| 2026-08-13 | 1.0678 | -0.48% |
| 2026-08-12 | 1.0729 | 0.67% |
| 2026-08-11 | 1.0658 | -1.53% |
| 2026-08-10 | 1.0824 | -0.21% |
| 2026-08-07 | 1.0847 | 1.48% |
| 2026-08-06 | 1.0689 | -0.34% |
| 2026-08-05 | 1.0726 | 2.52% |
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基金全称
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中信保诚弘远混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.28亿元
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份额规模
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0.2424亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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-8.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.65%
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最近两年
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26.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 349,100.00 | 24,576,640.00 | 4.43 |
| 002371 | 北方华创 | 26,400.00 | 23,352,384.00 | 4.21 |
| 000960 | 锡业股份 | 467,200.00 | 19,944,768.00 | 3.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 19,050,000.00 | 3.43 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 176,700.00 | 18,620,646.00 | 3.36 |
| 002463 | 沪电股份 | 117,000.00 | 17,877,600.00 | 3.22 |
| 601872 | 招商轮船 | 893,900.00 | 15,705,823.00 | 2.83 |
| 688521 | 芯原股份 | 39,741.00 | 14,749,474.74 | 2.66 |
| 000630 | 铜陵有色 | 2,251,700.00 | 14,320,812.00 | 2.58 |
| 02628 | 中国人寿 | 611,000.00 | 14,148,036.77 | 2.55 |
| 601628 | 中国人寿 | 165,800.00 | 5,861,030.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,167,436.63 | 47.07 | 64.93 |
| 金融业 | 56,443,162.88 | 10.17 | 14.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26,242,969.46 | 4.73 | 6.52 |
| 采矿业 | 23,566,547.08 | 4.25 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,167,596.54 | 4.18 | 5.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,612,851.88 | 2.09 | 2.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.05 | 6.85 | 4.23 | 554,867,138.89 |
| 2026-03-31 | 88.17 | 6.31 | 6.17 | 648,785,382.91 |
| 2025-12-31 | 82.48 | 5.63 | 13.29 | 868,198,217.69 |
| 2025-09-30 | 91.12 | 5.73 | 3.45 | 1,257,357,594.00 |
| 2025-06-30 | 85.57 | 6.22 | 8.48 | 1,471,038,933.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-13 | - | 吴昊 | 1068 | 36.07 |
| 2023-09-11 | 2025-05-06 | 吴一静 | 603 | 10.05 |
| 2022-06-09 | 2023-09-11 | 张弘 | 459 | -8.05 |
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