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中信保诚弘远混合C(015936)
中信保诚弘远混合C
(015936)
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累计净值：1.0444
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0444 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.0434 | -1.68% |
| 2026-02-04 | 1.0612 | -0.17% |
| 2026-02-03 | 1.0630 | 1.25% |
| 2026-02-02 | 1.0499 | -3.40% |
| 2026-01-30 | 1.0868 | -2.10% |
| 2026-01-29 | 1.1101 | 0.10% |
| 2026-01-28 | 1.1090 | 2.24% |
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基金全称
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中信保诚弘远混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2456亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.90%
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最近一月
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-2.67%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.42%
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最近两年
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32.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,228,450.00 | 42,344,671.50 | 4.88 |
| 601628 | 中国人寿 | 768,700.00 | 34,975,850.00 | 4.03 |
| 000807 | 云铝股份 | 903,000.00 | 29,654,520.00 | 3.42 |
| 600160 | 巨化股份 | 713,000.00 | 27,393,460.00 | 3.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,600.00 | 25,986,000.00 | 2.99 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 376,300.00 | 24,745,488.00 | 2.85 |
| 603979 | 金诚信 | 321,212.00 | 24,460,293.80 | 2.82 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1,504,600.00 | 22,809,736.00 | 2.63 |
| 601318 | 中国平安 | 306,562.00 | 20,968,840.80 | 2.42 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,620,900.00 | 19,807,398.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,281,818.85 | 47.49 | 64.29 |
| 金融业 | 121,909,677.80 | 14.04 | 19.01 |
| 采矿业 | 89,717,986.02 | 10.33 | 13.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,889,873.75 | 1.02 | 1.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,463,161.07 | 0.97 | 1.32 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.48 | 5.63 | 13.29 | 868,198,217.69 |
| 2025-09-30 | 91.12 | 5.73 | 3.45 | 1,257,357,594.00 |
| 2025-06-30 | 85.57 | 6.22 | 8.48 | 1,471,038,933.88 |
| 2025-03-31 | 81.52 | 5.96 | 12.68 | 1,746,213,345.27 |
| 2024-12-31 | 83.29 | 5.85 | 10.97 | 1,773,342,787.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-13 | - | 吴昊 | 880 | 33.03 |
| 2023-09-11 | 2025-05-06 | 吴一静 | 603 | 10.05 |
| 2022-06-09 | 2023-09-11 | 张弘 | 459 | -8.05 |
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