中信保诚弘远混合C(015936)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,660,973.34 |
538,481.20 |
1,640,367.36 |
778,434.75 |
| 本期利润 |
1,348,936.13 |
-1,246.46 |
2,501,266.93 |
2,166,759.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
- |
0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.21 |
-0.01 |
11.37 |
11.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.42 |
1.54 |
17.57 |
16.37 |
| 期末可供分配利润 |
852,331.08 |
-3,043,011.46 |
-6,509,712.22 |
-4,439,777.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
25,414,944.91 |
16,634,901.85 |
30,592,081.72 |
17,878,815.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.89 |
0.88 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.29 |
5.76 |
4.15 |
3.08 |
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