基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) |
净值：
1.8713
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.8713 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 11,600.00 | 4,998,208.00 | 9.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,100.00 | 4,941,000.00 | 9.56 |
| 002371 | 北方华创 | 9,645.00 | 4,427,826.60 | 8.57 |
| 688012 | 中微公司 | 14,359.00 | 4,074,366.25 | 7.88 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,623.00 | 3,555,607.65 | 6.88 |
| 688313 | 仕佳光子 | 38,510.00 | 3,418,917.80 | 6.62 |
| 600183 | 生益科技 | 45,100.00 | 3,220,591.00 | 6.23 |
| 300394 | 天孚通信 | 14,600.00 | 2,964,238.00 | 5.74 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,700.00 | 2,935,225.00 | 5.68 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,643.00 | 2,852,190.00 | 5.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,266,471.73 | 83.73 | 92.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,555,607.65 | 6.88 | 7.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 8.93 | 51,675,292.28 |
| 2025-09-30 | 91.18 | - | 10.62 | 66,993,612.81 |
| 2025-06-30 | 81.20 | - | 18.70 | 40,292,724.74 |
| 2025-03-31 | 82.89 | 0.39 | 19.33 | 43,683,501.37 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 10.72 | 50,697,679.10 |
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