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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)
中信保诚鼎利混合(LOF)C
(015937)
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累计净值：1.6648
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6648 | -3.91% |
| 2026-11-12 | 1.7326 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 1.7370 | 4.04% |
| 2026-11-10 | 1.6696 | 1.66% |
| 2026-11-09 | 1.6424 | 0.78% |
| 2026-11-06 | 1.6297 | -4.06% |
| 2026-11-05 | 1.6987 | -0.39% |
| 2026-11-04 | 1.7053 | 9.69% |
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基金全称
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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨柳青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.0671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.15%
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最近一月
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-23.94%
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最近三月
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-35.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.59%
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最近两年
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33.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,400.00 | 5,174,016.00 | 7.01 |
| 300502 | 新易盛 | 12,600.00 | 4,901,400.00 | 6.64 |
| 002384 | 东山精密 | 25,700.00 | 4,302,180.00 | 5.83 |
| 300489 | 光智科技 | 10,600.00 | 2,950,510.00 | 4.00 |
| 688808 | 联讯仪器 | 1,837.00 | 2,841,159.31 | 3.85 |
| 300666 | 江丰电子 | 10,800.00 | 2,406,024.00 | 3.26 |
| 688678 | 福立旺 | 73,265.00 | 2,282,204.75 | 3.09 |
| 688025 | 杰普特 | 5,373.00 | 2,253,704.85 | 3.05 |
| 688279 | 峰岹科技 | 11,037.00 | 2,199,784.47 | 2.98 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,604.00 | 2,185,785.68 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,529,909.02 | 79.34 | 88.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,245,479.16 | 9.82 | 11.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.16 | - | 11.27 | 73,771,386.84 |
| 2026-06-30 | 92.88 | 0.18 | 11.90 | 115,835,978.42 |
| 2026-03-31 | 77.63 | - | 21.38 | 45,421,751.74 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 8.93 | 51,675,292.28 |
| 2025-09-30 | 91.18 | - | 10.62 | 66,993,612.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 杨柳青 | 234 | -13.11 |
| 2022-06-09 | 2024-07-18 | 王睿 | 770 | -6.63 |
| 2022-06-09 | 2026-03-26 | 吴振华 | 1386 | 62.18 |
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