基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937) |
净值：
1.9350
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.9350 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 13,645.00 | 6,172,452.20 | 9.21 |
| 601138 | 工业富联 | 84,400.00 | 5,571,244.00 | 8.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,600.00 | 5,490,048.00 | 8.19 |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 5,486,550.00 | 8.19 |
| 688012 | 中微公司 | 13,751.00 | 4,111,411.49 | 6.14 |
| 688347 | 华虹公司 | 35,019.00 | 4,011,776.64 | 5.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 25,550.00 | 3,580,321.50 | 5.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,300.00 | 3,263,490.00 | 4.87 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,424.00 | 3,211,800.00 | 4.79 |
| 002463 | 沪电股份 | 43,100.00 | 3,166,557.00 | 4.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,006,154.06 | 80.61 | 88.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,079,250.95 | 10.57 | 11.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.18 | - | 10.62 | 66,993,612.81 |
| 2025-06-30 | 81.20 | - | 18.70 | 40,292,724.74 |
| 2025-03-31 | 82.89 | 0.39 | 19.33 | 43,683,501.37 |
| 2024-12-31 | 89.84 | - | 10.72 | 50,697,679.10 |
| 2024-09-30 | 94.74 | - | 10.65 | 60,692,149.33 |
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