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中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)
中信保诚鼎利混合(LOF)C
(015937)
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累计净值：2.6205
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.6205 | 1.69% |
| 2026-08-13 | 2.5770 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 2.5770 | 2.21% |
| 2026-08-11 | 2.5214 | -0.50% |
| 2026-08-10 | 2.5340 | -1.73% |
| 2026-08-07 | 2.5785 | 3.79% |
| 2026-08-06 | 2.4844 | 1.58% |
| 2026-08-05 | 2.4458 | 2.63% |
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基金全称
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中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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杨柳青
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.0723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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-13.59%
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最近三月
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-4.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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91.61%
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最近两年
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173.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,100.00 | 7,747,000.00 | 6.69 |
| 300502 | 新易盛 | 9,800.00 | 5,948,600.00 | 5.14 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,700.00 | 5,460,500.00 | 4.71 |
| 688141 | 杰华特 | 27,555.00 | 4,229,692.50 | 3.65 |
| 688012 | 中微公司 | 9,003.00 | 4,217,905.50 | 3.64 |
| 688521 | 芯原股份 | 11,030.00 | 4,093,674.20 | 3.53 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,446.00 | 3,902,715.30 | 3.37 |
| 300433 | 蓝思科技 | 72,000.00 | 3,863,520.00 | 3.34 |
| 600105 | 永鼎股份 | 54,300.00 | 3,664,164.00 | 3.16 |
| 300604 | 长川科技 | 10,400.00 | 3,550,768.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,109,673.81 | 79.52 | 85.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,366,647.69 | 12.40 | 13.35 |
| 批发和零售业 | 1,110,000.00 | 0.96 | 1.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.88 | 0.18 | 11.90 | 115,835,978.42 |
| 2026-03-31 | 77.63 | - | 21.38 | 45,421,751.74 |
| 2025-12-31 | 90.61 | - | 8.93 | 51,675,292.28 |
| 2025-09-30 | 91.18 | - | 10.62 | 66,993,612.81 |
| 2025-06-30 | 81.20 | - | 18.70 | 40,292,724.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-26 | - | 杨柳青 | 142 | 34.50 |
| 2022-06-09 | 2024-07-18 | 王睿 | 770 | -6.63 |
| 2022-06-09 | 2026-03-26 | 吴振华 | 1386 | 62.18 |
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