中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,479,356.46	24,791,678.13	-2,949,974.86	6,029,020.37
利息合计	14,137.86	23,335.16	13,741.81	133,191.10
其中：存款利息收入	14,137.86	22,186.04	12,592.69	67,662.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,149.12	1,149.12	65,528.49
投资收益合计	20,739,320.12	19,932,768.83	-328,494.46	2,000,952.29
其中：股票投资收益	20,631,205.95	19,675,659.64	-489,733.93	1,106,596.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9.28	47,108.46	47,061.44	147,122.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	108,104.89	210,000.73	114,178.03	747,233.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,610,940.55	4,661,592.76	-2,642,006.18	3,833,243.09
其他收入	114,957.93	173,981.38	6,783.97	61,633.89
费用	525,743.94	853,473.67	408,160.61	1,351,075.70
管理人报酬	370,768.73	600,438.90	267,316.17	899,778.58
基金托管费	61,794.88	100,073.17	44,552.72	149,963.13
销售服务费	27,172.61	58,473.83	30,063.47	98,448.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,007.68	94,487.68	66,228.16	202,885.00
利润总额	43,953,612.52	23,938,204.46	-3,358,135.47	4,677,944.67

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