基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938) |
净值：
1.0757
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0757 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 107,000.00 | 2,187,511.42 | 0.93 |
| 601088 | 中国神华 | 37,800.00 | 1,677,186.00 | 0.71 |
| 000521 | 长虹美菱 | 210,900.00 | 1,598,622.00 | 0.68 |
| 601882 | 海天精工 | 49,300.00 | 1,129,463.00 | 0.48 |
| 000683 | 远兴能源 | 88,500.00 | 611,535.00 | 0.26 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 19,200.00 | 598,426.02 | 0.25 |
| 688036 | 传音控股 | 7,540.00 | 577,111.60 | 0.24 |
| 601717 | 郑煤机 | 32,800.00 | 485,440.00 | 0.21 |
| 002027 | 分众传媒 | 61,600.00 | 373,296.00 | 0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,300.00 | 22,841.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,402,171.60 | 1.86 | 67.93 |
| 采矿业 | 1,704,711.00 | 0.72 | 26.31 |
| 租赁和商务服务业 | 373,296.00 | 0.16 | 5.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 6.67 | 0.61 | 123,825,264.48 |
| 2026-06-30 | - | 6.57 | 2.35 | 201,700,850.22 |
| 2026-03-31 | - | 6.20 | 4.51 | 223,099,648.61 |
| 2025-12-31 | - | 6.79 | 1.80 | 223,964,804.54 |
| 2025-09-30 | - | 6.07 | 0.16 | 117,790,401.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-13 | - | 张月 | 793 | 4.68 |
| 2024-06-27 | 2025-11-03 | 李正一 | 494 | 5.07 |
| 2022-08-09 | 2024-07-12 | 易文斐 | 703 | 2.71 |
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