平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,581,034.59 |
1,996,378.77 |
-147,209.05 |
8,946,206.83 |
| 本期利润 |
1,645,470.14 |
4,539,152.04 |
1,780,913.58 |
9,020,257.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
4.02 |
1.58 |
4.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
4.18 |
1.61 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
10,480,337.94 |
8,960,930.10 |
5,131,652.80 |
4,123,564.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
137,167,734.31 |
137,320,701.43 |
111,263,546.45 |
115,967,171.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.27 |
8.02 |
5.36 |
3.69 |
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