基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业国企改革混合C(015946) |
净值：
2.6600
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：2.6600 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 400,000.00 | 11,236,000.00 | 7.77 |
| 600036 | 招商银行 | 200,000.00 | 8,420,000.00 | 5.83 |
| 600415 | 小商品城 | 500,000.00 | 7,975,000.00 | 5.52 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 6,894,000.00 | 4.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 6,885,900.00 | 4.76 |
| 600900 | 长江电力 | 250,000.00 | 6,797,500.00 | 4.70 |
| 600941 | 中国移动 | 60,000.00 | 6,063,000.00 | 4.19 |
| 600406 | 国电南瑞 | 180,000.00 | 4,046,400.00 | 2.80 |
| 600926 | 杭州银行 | 250,000.00 | 3,820,000.00 | 2.64 |
| 600004 | 白云机场 | 400,000.00 | 3,784,000.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 25,571,500.00 | 17.69 | 32.80 |
| 制造业 | 16,570,938.11 | 11.46 | 21.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,109,400.00 | 6.99 | 12.97 |
| 租赁和商务服务业 | 7,975,000.00 | 5.52 | 10.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,057,457.80 | 4.88 | 9.05 |
| 采矿业 | 6,894,000.00 | 4.77 | 8.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,784,000.00 | 2.62 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 53.94 | - | 47.04 | 144,545,613.11 |
| 2025-09-30 | 61.41 | - | 41.68 | 146,835,555.55 |
| 2025-06-30 | 53.10 | - | 47.20 | 156,075,707.30 |
| 2025-03-31 | 60.53 | - | 39.78 | 191,358,743.27 |
| 2024-12-31 | 55.47 | - | 46.38 | 255,050,040.85 |
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