基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业国企改革混合C(015946) |
净值：
2.5990
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日增长率：
0.08%
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累计净值：2.5990 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 400,000.00 | 12,180,000.00 | 8.91 |
| 600036 | 招商银行 | 200,000.00 | 7,864,000.00 | 5.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,250,000.00 | 5.30 |
| 600900 | 长江电力 | 200,000.00 | 5,408,000.00 | 3.95 |
| 600150 | 中国船舶 | 160,000.00 | 4,934,400.00 | 3.61 |
| 002415 | 海康威视 | 160,000.00 | 4,867,200.00 | 3.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100,000.00 | 3,272,000.00 | 2.39 |
| 601699 | 潞安环能 | 200,000.00 | 2,710,000.00 | 1.98 |
| 600941 | 中国移动 | 25,000.00 | 2,344,750.00 | 1.71 |
| 000425 | 徐工机械 | 150,000.00 | 1,512,000.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 20,044,000.00 | 14.66 | 36.68 |
| 制造业 | 19,604,486.36 | 14.34 | 35.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,671,000.00 | 4.88 | 12.21 |
| 采矿业 | 5,982,000.00 | 4.37 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,344,750.00 | 1.71 | 4.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 39.96 | - | 61.95 | 136,744,480.93 |
| 2025-12-31 | 53.94 | - | 47.04 | 144,545,613.11 |
| 2025-09-30 | 61.41 | - | 41.68 | 146,835,555.55 |
| 2025-06-30 | 53.10 | - | 47.20 | 156,075,707.30 |
| 2025-03-31 | 60.53 | - | 39.78 | 191,358,743.27 |
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