兴业国企改革混合C(015946)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,746.85 |
-13,442.46 |
97,821.47 |
-11,831.04 |
| 本期利润 |
149,317.06 |
108,266.27 |
548,399.03 |
474,356.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.09 |
0.45 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.84 |
3.92 |
20.09 |
12.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.28 |
1.83 |
13.67 |
8.82 |
| 期末可供分配利润 |
564,763.10 |
290,461.20 |
564,843.37 |
286,243.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.59 |
1.39 |
1.34 |
1.24 |
| 期末基金资产净值 |
920,854.64 |
499,676.31 |
984,936.36 |
516,203.84 |
| 期末基金份额净值 |
2.59 |
2.39 |
2.35 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.21 |
-5.61 |
-7.31 |
-11.26 |
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