首页 > 基金> 上银聚恒益一年定开债发起(015949)
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上银聚恒益一年定开债发起

(015949)
净值：
1.0152
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0967 2026-05-13
  • 净值走势
上银聚恒益一年定开债发起(015949)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01520.03%
2026-05-121.01490.03%
2026-05-111.01460.05%
2026-05-081.01410.02%
2026-05-071.01390.00%
2026-05-061.0139-0.03%
2026-04-301.0142-0.01%
2026-04-291.01430.04%
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基金情况

基金全称 上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 马小东 葛沁沁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.22亿元 份额规模 20.0009亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.24%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.700.012,022,385,938.36
2025-12-31-104.390.012,005,809,633.11
2025-09-30-95.840.011,994,720,737.62
2025-06-30-131.840.015,024,138,217.79
2025-03-31-116.010.015,024,057,860.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-07-葛沁沁8285.58
2023-12-01-马小东8966.51
2022-06-242023-12-01葛沁沁5253.32
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