基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银聚恒益一年定开债发起(015949) |
净值：
1.0029
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0844 | 2025-12-31 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 95.84 | 0.01 | 1,994,720,737.62 |
| 2025-06-30 | - | 131.84 | 0.01 | 5,024,138,217.79 |
| 2025-03-31 | - | 116.01 | 0.01 | 5,024,057,860.88 |
| 2024-12-31 | - | 109.11 | 0.01 | 5,103,323,501.11 |
| 2024-09-30 | - | 126.98 | 0.01 | 5,037,385,967.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-07 | - | 葛沁沁 | 695 | 4.30 |
| 2023-12-01 | - | 马小东 | 763 | 5.22 |
| 2022-06-24 | 2023-12-01 | 葛沁沁 | 525 | 3.32 |
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