上银聚恒益一年定开债发起(015949)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上银聚恒益一年定开债发起(015949)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,222,493.53	48,612,667.56	240,306,197.42	124,532,353.35
利息合计	317,941.81	18,362.27	190,752.18	169,514.32
其中：存款利息收入	11,538.40	2,850.02	22,665.19	2,300.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	306,403.41	15,512.25	168,086.99	167,214.25
投资收益合计	108,603,583.11	85,250,810.54	208,157,750.69	102,173,996.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,603,583.11	85,250,810.54	208,157,750.69	102,173,996.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,699,031.39	-36,656,505.25	31,957,694.55	22,188,842.96
其他收入	-	-	-	-
费用	22,112,718.62	17,075,006.08	43,830,496.79	22,565,147.69
管理人报酬	10,835,988.03	7,522,854.66	15,237,402.11	7,576,431.30
基金托管费	1,805,997.98	1,253,809.11	2,539,567.02	1,262,738.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,208,178.02	8,159,466.48	25,782,446.65	13,596,339.11
其中：卖出回购金融资产支出	9,208,178.02	8,159,466.48	25,782,446.65	13,596,339.11
其他费用	261,169.16	138,875.83	271,081.01	129,638.69
利润总额	35,109,774.91	31,537,661.48	196,475,700.63	101,967,205.66

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