首页 > 基金> 博时富尊一年定开债发起式(015969)
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博时富尊一年定开债发起式

(015969)
净值：
1.1087
日增长率：
0.26%
累计净值：1.1687 2026-05-08
  • 净值走势
博时富尊一年定开债发起式(015969)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-081.10870.26%
2026-04-301.10580.19%
2026-04-241.10370.13%
2026-04-171.10230.57%
2026-04-101.09600.40%
2026-04-031.09160.03%
2026-03-271.09130.23%
2026-03-201.0888-0.17%
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基金情况

基金全称 博时富尊纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 李俏
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 31.76亿元 份额规模 29.1286亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 1.16%
最近三月 1.88%
最近六月 0.00%
最近一年 5.60%
最近两年 10.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.591.673,175,608,206.73
2025-12-31-120.262.213,135,151,883.80
2025-09-30-119.021.413,103,369,683.32
2025-06-30-122.553.011,596,540,479.09
2025-03-31-119.243.871,574,569,154.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-04-李俏1001.93
2022-11-222026-02-04王帅117014.82
2022-06-142024-06-27黄海峰7447.09
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