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博时富尊一年定开债发起式(015969) |
净值：
1.1217
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1827 | 2026-11-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 102.11 | 0.89 | 4,489,644,455.76 |
| 2026-06-30 | - | 119.92 | 1.43 | 3,227,985,123.79 |
| 2026-03-31 | - | 115.59 | 1.67 | 3,175,608,206.73 |
| 2025-12-31 | - | 120.26 | 2.21 | 3,135,151,883.80 |
| 2025-09-30 | - | 119.02 | 1.41 | 3,103,369,683.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-24 | - | 范卓宇 | 111 | 1.24 |
| 2026-02-04 | - | 李俏 | 281 | 3.22 |
| 2022-11-22 | 2026-02-04 | 王帅 | 1170 | 14.82 |
| 2022-06-14 | 2024-06-27 | 黄海峰 | 744 | 7.09 |
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