博时富尊一年定开债发起式(015969)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时富尊一年定开债发起式(015969)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	106,967,915.84	98,579,201.85	38,478,958.68	91,670,574.78
利息合计	495,446.90	541,554.09	217,639.94	503,164.08
其中：存款利息收入	421,506.66	450,094.48	191,918.43	396,922.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,940.24	91,459.61	25,721.51	106,241.75
投资收益合计	109,920,284.77	107,277,930.56	39,927,387.88	70,140,638.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,291,368.83	98,702,409.29	41,633,394.48	65,567,452.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,371,084.06	8,575,521.27	-1,706,006.60	4,573,186.28
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,447,815.83	-9,240,282.80	-1,666,069.14	21,026,772.25
其他收入	-	-	-	-
费用	11,221,819.44	17,917,139.94	7,001,296.66	16,993,216.11
管理人报酬	4,753,400.22	6,690,526.85	2,345,837.52	4,645,870.75
基金托管费	1,584,466.78	2,230,175.56	781,945.84	1,548,623.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,662,898.69	8,576,951.66	3,690,215.65	10,409,062.72
其中：卖出回购金融资产支出	4,662,898.69	8,576,951.66	3,690,215.65	10,409,062.72
其他费用	119,332.40	242,905.49	116,460.47	242,666.28
利润总额	95,746,096.40	80,662,061.91	31,477,662.02	74,677,358.67

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