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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)
华泰柏瑞景气驱动混合C
(015971)
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累计净值：1.5967
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5967 | -0.10% |
| 2025-12-25 | 1.5983 | -0.22% |
| 2025-12-24 | 1.6019 | 0.45% |
| 2025-12-23 | 1.5948 | 0.44% |
| 2025-12-22 | 1.5878 | 3.35% |
| 2025-12-19 | 1.5364 | 0.97% |
| 2025-12-18 | 1.5217 | -2.24% |
| 2025-12-17 | 1.5566 | 3.90% |
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基金全称
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华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陈乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.84亿元
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份额规模
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3.7699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.92%
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最近一月
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7.51%
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最近三月
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4.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.12%
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最近两年
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72.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 184,980.00 | 74,361,960.00 | 8.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 166,300.00 | 67,131,984.00 | 7.85 |
| 300502 | 新易盛 | 177,260.00 | 64,836,390.20 | 7.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 85,797.00 | 51,933,416.57 | 6.07 |
| 00981 | 中芯国际 | 612,975.00 | 44,518,877.98 | 5.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 214,800.00 | 34,711,134.41 | 4.06 |
| 002920 | 德赛西威 | 225,900.00 | 34,162,857.00 | 3.99 |
| 300677 | 英科医疗 | 752,563.00 | 27,649,164.62 | 3.23 |
| 02268 | 药明合联 | 355,500.00 | 25,413,391.74 | 2.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 124,400.00 | 20,874,320.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 405,992,560.59 | 47.47 | 83.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,776,924.70 | 7.46 | 13.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,592,453.88 | 1.59 | 2.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,414,983.00 | 0.40 | 0.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,479.00 | 0.14 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 138,180.21 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.10 | - | 12.61 | 855,320,841.10 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.75 | 534,740,054.87 |
| 2025-03-31 | 87.64 | - | 12.97 | 531,438,241.35 |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 13.75 | 303,713,382.88 |
| 2024-09-30 | 91.51 | - | 8.28 | 199,839,277.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 陈乐 | 865 | 66.57 |
| 2023-06-01 | 2024-06-21 | 王林军 | 386 | -3.44 |
| 2022-09-28 | 2023-10-31 | 吴邦栋 | 398 | -1.58 |
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