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华泰柏瑞景气驱动混合C(015971)
华泰柏瑞景气驱动混合C
(015971)
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累计净值：1.6303
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2026-02-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-10 | 1.6303 | 0.85% |
| 2026-02-09 | 1.6165 | 2.36% |
| 2026-02-06 | 1.5792 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 1.5812 | -1.79% |
| 2026-02-04 | 1.6100 | -1.20% |
| 2026-02-03 | 1.6295 | 1.28% |
| 2026-02-02 | 1.6089 | -3.20% |
| 2026-01-30 | 1.6621 | -0.04% |
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基金全称
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华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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陈乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.75亿元
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份额规模
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2.4166亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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6.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.43%
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最近两年
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90.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 130,980.00 | 48,103,714.80 | 8.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 77,100.00 | 47,031,000.00 | 8.66 |
| 300502 | 新易盛 | 103,760.00 | 44,708,108.80 | 8.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,700.00 | 30,676,331.83 | 5.65 |
| 603067 | 振华股份 | 912,400.00 | 26,286,244.00 | 4.84 |
| 000657 | 中钨高新 | 905,700.00 | 25,096,947.00 | 4.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 175,267.00 | 22,605,905.41 | 4.16 |
| 002080 | 中材科技 | 479,100.00 | 17,410,494.00 | 3.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 255,258.00 | 16,473,092.64 | 3.03 |
| 002396 | 星网锐捷 | 513,100.00 | 15,546,930.00 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,634,419.50 | 54.07 | 84.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,507,255.49 | 5.80 | 9.08 |
| 采矿业 | 20,595,318.16 | 3.79 | 5.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,166,368.00 | 0.21 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 69,863.35 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.18 | - | 15.33 | 543,063,595.94 |
| 2025-09-30 | 87.10 | - | 12.61 | 855,320,841.10 |
| 2025-06-30 | 89.96 | - | 10.75 | 534,740,054.87 |
| 2025-03-31 | 87.64 | - | 12.97 | 531,438,241.35 |
| 2024-12-31 | 86.23 | - | 13.75 | 303,713,382.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-17 | - | 陈乐 | 910 | 70.07 |
| 2023-06-01 | 2024-06-21 | 王林军 | 386 | -3.44 |
| 2022-09-28 | 2023-10-31 | 吴邦栋 | 398 | -1.58 |
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