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工银恒嘉一年持有混合C(015974)
工银恒嘉一年持有混合C
(015974)
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累计净值：1.1171
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1171 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.1155 | -1.79% |
| 2026-02-04 | 1.1358 | 0.75% |
| 2026-02-03 | 1.1274 | 3.09% |
| 2026-02-02 | 1.0936 | -4.18% |
| 2026-01-30 | 1.1413 | -1.91% |
| 2026-01-29 | 1.1635 | -0.93% |
| 2026-01-28 | 1.1744 | 1.97% |
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基金全称
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工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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柯政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1988亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.12%
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最近一月
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2.26%
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最近三月
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7.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.72%
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最近两年
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58.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,300.00 | 4,560,381.00 | 3.21 |
| 600309 | 万华化学 | 35,500.00 | 2,722,140.00 | 1.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,300.00 | 2,680,998.00 | 1.89 |
| 000807 | 云铝股份 | 79,800.00 | 2,620,632.00 | 1.84 |
| 002409 | 雅克科技 | 33,100.00 | 2,452,710.00 | 1.73 |
| 300502 | 新易盛 | 5,340.00 | 2,300,899.20 | 1.62 |
| 02628 | 中国人寿 | 90,000.00 | 2,225,714.72 | 1.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 84,300.00 | 2,199,387.00 | 1.55 |
| 02601 | 中国太保 | 61,800.00 | 1,964,828.66 | 1.38 |
| 600801 | 华新建材 | 70,500.00 | 1,730,070.00 | 1.22 |
| 601601 | 中国太保 | 37,800.00 | 1,584,198.00 | 1.11 |
| 06655 | 华新建材 | 53,800.00 | 875,650.11 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,713,259.89 | 68.02 | 83.03 |
| 采矿业 | 9,165,367.00 | 6.45 | 7.87 |
| 金融业 | 5,371,391.80 | 3.78 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,304,298.00 | 1.62 | 1.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,344,035.65 | 0.95 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 557,536.00 | 0.39 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 369,192.92 | 0.26 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 278,049.00 | 0.20 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 221,208.00 | 0.16 | 0.19 |
| 建筑业 | 72,571.00 | 0.05 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 39,015.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 35,175.00 | 0.02 | 0.03 |
| 房地产业 | 8,640.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,320.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 6.50 | 142,174,014.84 |
| 2025-09-30 | 95.76 | - | 8.12 | 140,927,618.88 |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 7.55 | 147,486,898.96 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.03 | 145,281,014.81 |
| 2024-12-31 | 94.78 | - | 7.04 | 137,827,400.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 柯政 | 580 | 46.33 |
| 2023-01-17 | 2024-07-10 | 林念 | 540 | -23.40 |
| 2022-07-29 | 2022-10-12 | 王君正 | 75 | - |
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