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工银恒嘉一年持有混合C(015974)
工银恒嘉一年持有混合C
(015974)
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累计净值：1.3338
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3338 | -1.88% |
| 2026-06-25 | 1.3594 | 2.42% |
| 2026-06-24 | 1.3273 | 2.64% |
| 2026-06-23 | 1.2932 | -3.12% |
| 2026-06-22 | 1.3349 | 1.29% |
| 2026-06-18 | 1.3179 | 1.08% |
| 2026-06-17 | 1.3038 | 1.99% |
| 2026-06-16 | 1.2783 | 0.90% |
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基金全称
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工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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柯政
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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5.57%
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最近三月
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23.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.46%
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最近两年
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74.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03698 | 徽商银行 | 1,628,000.00 | 6,612,235.96 | 3.52 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 258,328.00 | 6,386,539.81 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,700.00 | 5,503,290.00 | 2.93 |
| 601231 | 环旭电子 | 122,400.00 | 4,039,200.00 | 2.15 |
| 600674 | 川投能源 | 259,100.00 | 3,857,999.00 | 2.05 |
| 300408 | 三环集团 | 71,400.00 | 3,773,490.00 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,600.00 | 3,716,992.00 | 1.98 |
| 000962 | 东方钽业 | 77,100.00 | 3,424,011.00 | 1.82 |
| 000683 | 博源化工 | 389,900.00 | 3,279,059.00 | 1.75 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 226,500.00 | 2,491,852.66 | 1.33 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 46,100.00 | 1,038,172.00 | 0.55 |
| 600938 | 中国海油 | 22,000.00 | 880,000.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,437,145.34 | 59.85 | 76.36 |
| 采矿业 | 11,901,723.64 | 6.33 | 8.08 |
| 金融业 | 8,766,829.00 | 4.67 | 5.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,771,020.00 | 3.07 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,146,335.36 | 1.67 | 2.14 |
| 建筑业 | 1,128,742.00 | 0.60 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 930,568.00 | 0.50 | 0.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 925,586.00 | 0.49 | 0.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 859,888.00 | 0.46 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 768,234.00 | 0.41 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 294,819.00 | 0.16 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 179,760.00 | 0.10 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 81,406.00 | 0.04 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 36,673.00 | 0.02 | 0.02 |
| 房地产业 | 8,410.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.67 | - | 6.26 | 187,878,266.72 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 6.50 | 142,174,014.84 |
| 2025-09-30 | 95.76 | - | 8.12 | 140,927,618.88 |
| 2025-06-30 | 91.84 | - | 7.55 | 147,486,898.96 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.03 | 145,281,014.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-08 | - | 柯政 | 721 | 74.72 |
| 2023-01-17 | 2024-07-10 | 林念 | 540 | -23.40 |
| 2022-07-29 | 2022-10-12 | 王君正 | 75 | - |
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