工银恒嘉一年持有混合C(015974)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银恒嘉一年持有混合C(015974) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银恒嘉一年持有混合C(015974)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,877,076.47	50,453,326.29	15,157,438.02	-14,099,227.64
利息合计	29,702.87	48,481.07	30,276.59	130,169.10
其中：存款利息收入	29,702.87	48,481.07	30,276.59	122,641.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,527.42
投资收益合计	27,067,185.41	38,949,578.78	7,971,251.08	-25,381,151.44
其中：股票投资收益	25,813,300.39	35,597,162.96	6,189,389.67	-28,415,863.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	366.62	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,253,518.40	3,352,415.82	1,781,861.41	3,034,711.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,780,188.19	11,455,266.44	7,155,910.35	11,151,754.70
其他收入	-	-	-	-
费用	1,405,947.56	2,297,626.24	1,142,900.06	2,556,721.53
管理人报酬	1,100,048.01	1,710,707.43	845,285.35	1,903,020.37
基金托管费	183,341.31	285,117.95	140,880.89	317,170.06
销售服务费	55,787.22	163,505.87	83,332.35	186,530.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,769.71	138,294.99	73,401.47	149,999.65
利润总额	53,471,128.91	48,155,700.05	14,014,537.96	-16,655,949.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年